武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銳科激光”)近期在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說(shuō)明書(shū)，公司擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3200萬(wàn)股，發(fā)行后總股本不超過(guò)1.28億股，保薦機(jī)構(gòu)是國(guó)泰君安證券。
據(jù)披露，銳科激光本次IPO所募集資金，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于大功率光纖激光器開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、中高功率半導(dǎo)體激光器產(chǎn)業(yè)化及研發(fā)與應(yīng)用工程中心項(xiàng)目，總投資金額為11.2億元。
公開(kāi)資料顯示，銳科激光是國(guó)內(nèi)第一家專門(mén)從事光纖激光器及核心器件研發(fā)并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括為激光制造裝備集成商提供各類光纖激光器產(chǎn)品和應(yīng)用解決方案，并為客戶提供技術(shù)研發(fā)服務(wù)和定制化產(chǎn)品。據(jù)了解，銳科激光目前擁有專利108項(xiàng)，其中境內(nèi)發(fā)明專利24項(xiàng)，境內(nèi)實(shí)用新型專利68項(xiàng)，境內(nèi)外觀設(shè)計(jì)專利15項(xiàng)，境外專利1項(xiàng)，軟件著作權(quán)7項(xiàng)。
2015-2017年，銳科激光實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.13億元、5.23億元和9.52億元，同期凈利潤(rùn)為2374.11萬(wàn)元、8832.49萬(wàn)元和27959.27萬(wàn)元，也就是說(shuō)，公司近三年?duì)I業(yè)收入的復(fù)合增長(zhǎng)率分別為2.04倍和10.78倍。值得一提的是，銳科激光報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-431.59萬(wàn)元、12,287.81萬(wàn)元和20361.81萬(wàn)元，銳科激光表示，如果公司未來(lái)在業(yè)務(wù)發(fā)展中不能合理安排資金使用并及時(shí)收回應(yīng)收賬款，將會(huì)影響公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量，對(duì)公司的流動(dòng)性帶來(lái)一定的壓力。
報(bào)告期各期末，銳科激光的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為8258.56萬(wàn)元、4343.51萬(wàn)元和5094.80萬(wàn)元，占當(dāng)期流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為32.08%、12.85%和8.82%，占比逐年下降；存貨賬面價(jià)值分別為10,546.51萬(wàn)元、12,111.22萬(wàn)元和19,695.66萬(wàn)元，占當(dāng)期流動(dòng)資產(chǎn)比例分別為40.97%、35.84%和34.11%。
另外，銳科激光2015-2017年的綜合毛利率分別為23.08%、35.76%和46.6%，逐年增長(zhǎng)的主要原因是毛利率較高的連續(xù)光纖激光器產(chǎn)品銷售占比逐年提升；部分原材料實(shí)現(xiàn)自制，提升產(chǎn)品整體毛利率；以及脈沖光纖激光器毛利率回升。
截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，銳科激光的第一大股東是航天三江集團(tuán)，持有公司4351.81萬(wàn)股，占公司股本總額的45.33%，為公司控股股東。航天科工集團(tuán)系公司的實(shí)際控制人，據(jù)了解，航天科工集團(tuán)為國(guó)務(wù)院國(guó)資委全資設(shè)立的企業(yè)。
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