武漢金運(yùn)激光股份有限公司
2015年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
一、 募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]656號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)武漢金運(yùn)激光股份有限
公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》的核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司
由主承銷商光大證券股份有限公司于2011年5月16日向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行普通股（A 股）
股票900萬(wàn)股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)人民幣23.36元。截至2011年5月19日
止，本公司共募集資金人民幣210,240,000.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣27,197,521.24
元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣183,042,478.76元。
截止2011年5月19日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)立信大華會(huì)計(jì)師
事務(wù)所以“立信大華驗(yàn)字[2011]147號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。
截止2015年12月31日，公司對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入185,542,430.19元，其中：公
司于2011年9月30日前利用自有資金先期投入募集資金項(xiàng)目人民幣12,352,163.88元；于
2011年10月1日起至2012年12月31日止會(huì)計(jì)期間使用募集資金人民幣 153,867,771.55
元；于2013年1月1日起至2013年12月31日止會(huì)計(jì)期間使用募集資金8,010,539.05元; 于
2014年1月1日起至2014年12月31日止會(huì)計(jì)期間使用募集資金1,686,829.10元。本年度
使用募集資金9,625,126.61元。截止2015年12月31日，募集資金余額為人民幣0.00元，
其中2011年至2015年度募集資金賬戶利息凈收入人民幣2,499,202.29元。
二、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、《證券法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律
法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《武漢金運(yùn)激光股份有限公司募集資金專戶存儲(chǔ)與使用管
理制度》（以下簡(jiǎn)稱“管理制度”），該《管理制度》經(jīng)本公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議和2009
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，第二屆第二十一次董事會(huì)會(huì)議和2014年第四次臨時(shí)股東
大會(huì)修訂。
根據(jù)《管理制度》的要求，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并對(duì)募集資金的使用實(shí)行
嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證募集資金的專款專用；公司與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金開(kāi)戶銀行簽署了
《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，約定公司一次或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過(guò)人民幣
1000萬(wàn)元或募集資金總額的5%的，公司及商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)；保薦機(jī)構(gòu)可以
隨時(shí)到開(kāi)設(shè)募集資金專戶的商業(yè)銀行查詢募集資金專戶資料，監(jiān)管募集資金使用情況。
截至 2015年12月31日，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：
金額單位：人民幣元
銀行名稱
賬號(hào)
初時(shí)存放金額
截止日余額
存儲(chǔ)方式
中國(guó)光大銀行東湖
支行
38390188000017325
20,000,000.00
---
活期存款
中國(guó)民生銀行武漢
花橋支行
0508014210010428
40,000,000.00
---
活期存款
中國(guó)交通銀行武昌
支行
421864028018170080978
52,920,000.00
---
活期存款
上海浦東發(fā)展銀行
江岸支行
70080155200003354
52,680,000.00
---
活期存款
上海浦東發(fā)展銀行
江岸支行
70080167330000095
---
---
七天通知存款
漢口銀行武勝路支
行
179011000119703
25,640,000.00
---
活期存款
合 計(jì)
191,240,000.00
---
三、2015年度募集資金的使用情況
2015年度募集資金使用情況如下：
募集資金使用情況表
金額單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額
18,304.25
本年度投入募集資金總額
962.51
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
---
已累計(jì)投入募集資金總額
18,554.23
累計(jì)變更用途的募集資金總額
---
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例
---
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投
向
是否已變更項(xiàng)
目（含部分變
更）
募集資金
承諾投資
總額
調(diào)整后投資
總額(1)
本年度
投入金
額
截至期末累
計(jì)投入金額
(2)
截至期末投
資進(jìn)度（%）
(3)＝(2)/(1)
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定
可使用狀態(tài)日
期
本年度實(shí)
現(xiàn)的效益
是否達(dá)
到預(yù)計(jì)
效益
項(xiàng)目可行
性是否發(fā)
生重大變
化
承諾投資項(xiàng)目
1. 中小功率金屬射頻激勵(lì)
二氧化碳激光器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
否
2,819.36
2,819.36
---
2,882.12
102.23
2012年10月
18.25
否
否
2. 中小功率激光設(shè)備異地
技改項(xiàng)目
否
5,291.60
5,291.60
---
5,334.39
100.81
2012年6月
(206.05)
否
否
3. 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目
否
2,563.10
2,563.10
---
2,563.96
100.03
2013年12月
---
---
否
4. 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目
否
1,996.81
1,996.81
---
2,022.31
101.28
2013年6月
---
---
否
承諾投資項(xiàng)目小計(jì)
---
12,670.87
12,670.87
---
12,802.78
102.23
---
(187.80)
---
---
超募資金投向
1.購(gòu)買(mǎi)工業(yè)生產(chǎn)廠房
---
---
4,800.00
---
4,788.94
99.77
---
---
---
否
2.3D展示技術(shù)與服務(wù)
---
---
962.51
962.51
962.51
100.00
---
(13.86)
---
否
超募資金投向小計(jì)
---
---
5,762.51
962.51
5,751.45
99.81
---
(13.86)
---
---
合計(jì)
---
12,670.87
18,433.38
962.51
18,554.23
---
---
(201.66)
---
---
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益
的情況和原因（分具體募投
項(xiàng)目）
1、中小功率金屬射頻激勵(lì)二氧化碳激光器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目因項(xiàng)目初始投入完成，正在進(jìn)行小批量生產(chǎn)及產(chǎn)品測(cè)試試用，產(chǎn)品的生產(chǎn)及測(cè)試周
期較長(zhǎng)，以致項(xiàng)目效益未能到達(dá)預(yù)期。
2、中小功率激光設(shè)備異地技改項(xiàng)目已投產(chǎn)，由于產(chǎn)品下游目標(biāo)市場(chǎng)行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，以致項(xiàng)目效益未能到達(dá)預(yù)期。
3、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目由于設(shè)備選購(gòu)、供貨、交付以及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，未能按期完成，已于2013年12月項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)；
4、中小功率金屬射頻激勵(lì)二氧化碳激光器、中小功率激光設(shè)備異地技改項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目目前募集資金已使用完畢，項(xiàng)目皆已達(dá)
到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司將按照實(shí)際情況對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行日常使用和持續(xù)經(jīng)營(yíng)。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的
情況說(shuō)明
無(wú)
超募資金的金額、用途及使
用進(jìn)展情況
超募資金的金額為56,333,778.76元，經(jīng)公司2011年第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金購(gòu)買(mǎi)工業(yè)生產(chǎn)廠房的議
案》，對(duì)超募資金的使用做出決議，擬使用不超過(guò)4,800萬(wàn)元的超募資金購(gòu)買(mǎi)武漢市黃浦科技園黃浦科技發(fā)展有限公司位于武漢市江岸區(qū)
石橋一路三號(hào)1-8層工業(yè)廠房，用作上述募投項(xiàng)目的生產(chǎn)建設(shè)用地。房產(chǎn)權(quán)證已于2013年3月27日辦理完畢。2、2015年11月23日，
經(jīng)公司第三屆第八次董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于使用超募資金投資“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項(xiàng)目的議案》，同意使用超募資金5,601,264.60元人
民幣用于出資認(rèn)繳金運(yùn)數(shù)字技術(shù)（武漢）有限公司注冊(cè)資本，投資于“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項(xiàng)目；3、經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議已審
議通過(guò)本次使用剩余超募資金投資事項(xiàng)。為提高募集資金的使用效率，公司擬將剩余超募資金4,023,763.89元人民幣（注：此剩余超募資
金金額為2015年12月30日數(shù)據(jù)，因后續(xù)還有利息收入和轉(zhuǎn)帳手續(xù)費(fèi)等，剩余超募資金的具體數(shù)額以使用時(shí)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）全部用于金運(yùn)
數(shù)字的出資認(rèn)繳，投資于“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項(xiàng)目。截止到2015年12月31日公司對(duì)“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項(xiàng)目共計(jì)投入9,625,126.61
元。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)
變更情況
無(wú)
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式
調(diào)整情況
1、經(jīng)公司2011年第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式變更的議案》，經(jīng)公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式變更的議案》，經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表審核意見(jiàn)和獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，公司將原來(lái)計(jì)劃的租賃工業(yè)
生產(chǎn)廠房（武漢市江岸區(qū)石橋一路三號(hào)1-8層工業(yè)廠房）建設(shè)募投項(xiàng)目變更為使用自有工業(yè)生產(chǎn)廠房用于部分募投項(xiàng)目的建設(shè)。
2、經(jīng)公司2013年第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式變更的議案》，經(jīng)公司2012 年年度股東大會(huì)審議
通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式變更的議案》，經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)發(fā)布審核意見(jiàn)和獨(dú)立董事發(fā)布獨(dú)立意見(jiàn)，公司將原來(lái)計(jì)劃的租賃工業(yè)生產(chǎn)
廠房（武漢市江岸區(qū)石橋一路三號(hào)9-12層工業(yè)廠房）建設(shè)募投項(xiàng)目變更為使用自有工業(yè)生產(chǎn)廠房用于部分募投項(xiàng)目的建設(shè)。
3、經(jīng)公司2014年第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式變更的議案》，經(jīng)公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
的審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式變更的議案》，經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)發(fā)布審核意見(jiàn)和獨(dú)立董事發(fā)布獨(dú)立意見(jiàn)，公司將部分募投項(xiàng)目實(shí)施
方式進(jìn)行變更，減少了設(shè)備投入金額，增加了流動(dòng)資金投入金額。
募集資金投資項(xiàng)目先期投入
及置換情況
經(jīng)公司2011年第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，經(jīng)大華會(huì)
計(jì)師事務(wù)所有限公司出具大華核字[2011]2074號(hào)《武漢金運(yùn)激光股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》，經(jīng)保
薦機(jī)構(gòu)發(fā)表審核意見(jiàn)和獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，公司用募集資金置換公司預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的自籌資金1,235.22萬(wàn)元。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流
動(dòng)資金情況
無(wú)
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余
的金額及原因
無(wú)
尚未使用的募集資金用途及
去向
截止到2015年12月31日募集資金賬戶余額為0.00元。
募集資金使用及披露中存在
的問(wèn)題或其他情況
1、上海浦東發(fā)展銀行江岸支行賬戶（賬號(hào)70080155200003354）在作為募集資金專戶前曾作為一般賬戶使用，2011年轉(zhuǎn)為募集資金專戶
后銀行仍從該募集資金專戶扣取了信用證手續(xù)費(fèi)400元，2012年公司從其他賬戶轉(zhuǎn)入該賬戶800元，2013年公司已將該賬戶誤多轉(zhuǎn)入的
400元轉(zhuǎn)出；2、2015年3月25日從普通賬戶上海浦東發(fā)展銀行江岸支行賬戶（賬號(hào)：70080155200003768）誤轉(zhuǎn)入349.14元至上海浦東
發(fā)展銀行江岸支行賬戶（賬號(hào)70080155200003354）中，截至2015年12月31日該金額已轉(zhuǎn)出。
3、購(gòu)買(mǎi)工業(yè)生產(chǎn)廠房（1-12層）共繳納稅款9,336,720.18元，其中2012年使用募集資金繳納稅金6,629,429.94元，2013年使用自有資金
繳納2,707,290.24元，若以合同簽訂時(shí)評(píng)估價(jià)進(jìn)行分?jǐn)?，歸屬于1-8層募集資金購(gòu)買(mǎi)的部分稅金為6,180,742.56元，歸屬于9-12層稅金
3,155,977.62元。公司已于2013年3月27日辦理房產(chǎn)證，由于土地的相關(guān)稅費(fèi)及手續(xù)尚未完結(jié)，公司擬待該等事項(xiàng)完結(jié)后對(duì)歸屬于超募
資金購(gòu)買(mǎi)的房產(chǎn)部分進(jìn)行整體清算，多退少補(bǔ)。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金的使
用情況及時(shí)進(jìn)行披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情況。
武漢金運(yùn)激光股份有限公司（蓋章）
法定代表人：梁萍
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳維斯
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 曾亞珍
二〇一六年四月二十二日
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